Spécialiste Trésorerie

1. Mission Principale

Sous la responsabilité du DAF votre mission consiste à minimiser les risques financiers en travaillant étroitement avec le business et la trésorerie groupe. Vous garantissez la fluidité des opérations quotidiennes et la fiabilité des données financières dans le respect de la vision : « Être utile aux gens et à la planète ».

2. Responsabilités Opérationnelles
Gestion des flux et paiements :

• Rapprochements bancaires : Réalisation et suivi quotidien via l'outil Datalog.

• Campagnes de paiements : Lancement et supervision des campagnes hebdomadaires.

• Paiements manuels & Devises : Établissement des paiements manuels et règlement des fournisseurs en devises.

• Gestion des titres de paiement : Établissement des chèques de banque et gestion des remises.

Suivi des encaissements et contrôle en magasin :

• Réconciliation CA : Effectuer le rapprochement entre le chiffre d'affaires comptabilisé et le chiffre d'affaires réellement encaissé.

• Suivi des remises de fonds : Contrôle rigoureux des flux Espèces, Chèques, CIB et Transferts.

• Animation des écarts : Suivi et analyse des écarts de caisse ainsi que des écarts sur remises de fonds auprès des équipes opérationnelles.

Gestion des flux E-commerce (Nouveau) :

• Paiements en ligne : Assurer le suivi et le rapprochement quotidien des transactions effectuées via les plateformes de paiement électronique.

• COD (Cash On Delivery) : Réaliser le suivi et le rapprochement des encaissements liés aux livraisons contre remboursement, en lien avec les prestataires logistiques.

• Analyse des écarts : Identifier et animer les écarts éventuels entre les commandes validées et les fonds réellement perçus sur le périmètre digital.

3. Responsabilités Groupe et Reporting

Gestion des Risques et Trésorerie :

• Identifier et sécuriser les risques financiers : marché, liquidité et refinancement.

• Appliquer la politique de couverture du risque de change du groupe.

• Prévoir les positions de flux de trésorerie à court et long terme.

• Gérer les relations et contrats avec les partenaires bancaires.

Conformité et Audit :

• Missions d'Audit : Participation active aux missions d'audit interne et aux interventions du Commissariat aux Comptes (CAC).

• Contrôle Interne : Maintenir un niveau de contrôle adéquat pour prévenir la fraude.

• Clôtures : Participer au processus de clôture mensuel et annuel (réconciliation des comptes bancaires, intérêts et positions de financement).

4. Analyser et réaliser les activités de couverture et de financement appropriées (Gérer le Forex, les swaps, les prêts, les dépôts, le cash pooling/sweeping, etc.)

• Préparer les contrats de couverture, contrôler la consommation et préparer les contrats complémentaires ou inverses.

• Analyser et piloter le résultat financier de votre périmètre, proposer des actions d'optimisation.

• Garantir l'exactitude des flux de financement et le respect des délais de remboursement.

5. Gérer la trésorerie et la liquidité via la planification et les prévisions

• Assurer la couverture des besoins en fonds de roulement et en capital d'investissement ; sécuriser la gestion quotidienne de la trésorerie.

• Superviser et contrôler les flux quotidiens d'encaissement et de décaissement.

• Prévoir les positions de flux de trésorerie à court et long terme.

• Optimiser la position financière et la stratégie de financement (nouveaux instruments, renégociation des conditions existantes, refinancement).

• Gérer les risques de change (FX), de taux d'intérêt et de liquidité.

• Assurer l'optimisation des processus de trésorerie.

• Sécuriser la disponibilité des solutions de financement et optimiser la structure du capital (dette vs fonds propres).

6. Gérer les relations bancaires

• Gérer les contrats et les relations avec les banques et les partenaires de gestion de trésorerie.

Compétences et Profil

• Technique: Maîtrise de l'outil Datalog, connaissance des principes de trésorerie (cash management, fraud management) , bases solides en comptabilité et normes locales.

• Soft Skills: Rigueur et attention aux détails , capacité d'organisation et de priorisation , intégrité et éthique de travail.

• Engagement: Intérêt pour l'automatisation et la digitalisation des processus.

Si vous partagez nos valeurs de vitalité, responsabilité, authenticité et générosité, rejoingez nous !