Comptable Trésorerie

Missions principales : Assurer la gestion, le suivi et l’archivage des opérations de trésorerie.

Détails des missions :

Ø Assurer la comptabilisation et le suivi de l'ensemble des opérations de décaissement (virements, chèques, prélèvements et autres……) ainsi que des encaissements hors clients.

Ø Contrôler, classer et archiver les pièces justificatives relatives aux opérations de paiement conformément aux procédures internes.

Ø Réaliser les rapprochements bancaires périodiques et analyser les écarts constatés.

Ø Participer à la préparation et au suivi des dossiers fiscaux, notamment les demandes de remboursement de TVA et autres déclarations nécessitant des éléments comptables (respect du fait générateur, exigibilité, constitution du dossier).

Ø Assurer le traitement, le contrôle et la comptabilisation des frais financiers mensuels (agios, commissions bancaires, intérêts et autres frais assimilés).

Ø Gérer et suivre les avances sur salaires ainsi que les opérations liées aux cartes bancaires et cartes CIB de l'entreprise.

Ø Analyser, justifier les comptes relevant du périmètre trésorerie et bancaire.

Ø Traiter les demandes d'information et répondre aux sollicitations des différents services internes concernant les opérations de trésorerie.

Ø Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle en garantissant la fiabilité des comptes de trésorerie.

Ø Fournir les documents, justificatifs et analyses requis dans le cadre des audits internes, des commissariats aux comptes et des audits externes.

Ø Participer à la mise en place et à l'amélioration des procédures de contrôle interne relatives à la trésorerie.

Ø Identifier et signaler toute anomalie ou risque lié aux opérations de trésorerie.

Ø Participer aux projets d'amélioration des processus comptables et financiers.

COMPETENCES REQUISE

- Maîtrise des principes comptables et des opérations de trésorerie

- Bonne connaissance des moyens de paiement

- Maîtrise des rapprochements bancaires et du suivi des flux de trésorerie

- Maîtrise d’ERP de gestion (SAP serait un plus)

- Bonne maîtrise d’Excel et des outils bureautiques

- Connaissance des procédures de contrôle interne et des règles de gestion financièr

- Rigueur, organisation et respect des délais