Chargé ( e ) de la trésorerie
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تفاصيل الوظيفة
Mission principale
Assurer le suivi opérationnel des flux financiers de l'entreprise avec la participation à la gestion de la trésorerie, suivi des financements ainsi qu'aux opérations en commerce extérieur tout en contribuant à l'amélioration des outils de pilotage de la trésorerie de l'entreprise.
Responsabilités et activités principales liées au poste
- Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie ;
- Participer à l'établissement quotidien de la situation de trésorerie de l’entreprise actuelle et prévisionnelle à court terme en coordination avec les différentes structures de l'entreprise ;
- Etablir les paiements fournisseurs et les règlements des redevances fiscales et sociales ;
- Suivre les opérations administratives et financières du commerce extérieur en collaboration avec les structures dans le processus d'approvisionnement ainsi qu'avec les banques (Engagement, Domiciliation, frais financiers, échéance…) ;
- Participer aux rapprochements de brouillard de vs grand livre et à l'analyse des suspends relevés en coordination avec la comptabilité ;
- Assurer le suivi administratif des dossiers de crédit (leasing, CMT et crédit marchandise « lignes de crédit ») jusqu’à la clôture du dossier ;
- Prendre en charge les réclamations dans le cas d’impayés
Compétences comportementales
- Esprit d’analyse ;
- Sens de la responsabilité ;
- Rigueur ;
- Confidentialité
- Organisation ;
- Assiduité .
- Communication et travail d'équipe .
- capacité à résoudre des problème .
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