Chargé de Trésorerie - Flux Local

Missions :

• Suivi quotidien des soldes bancaires et positions de trésorerie.

• Virements, paiements fournisseurs, remises de chèques et gestion des caisses magasins.

• Rapprochements bancaires et supervision des flux e‑commerce.

• Modélisation des décaissements import (douane, fournisseurs étrangers, transport).

• Suivi clients (échéances) et fournisseurs (délais de paiement).

• Contrôle des conditions bancaires, cautions et garanties liées aux importations.

• Relation directe avec les banques et préparation des dossiers de financement.

• Conformité des procédures de trésorerie et participation aux arrêtés comptables.

• Amélioration des outils (automatisation, déploiement TMS).

Profil :

• Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Banque.

• 3 à 5 ans d’expérience en trésorerie (banque ou entreprise).

• Maîtrise d’Excel avancé, ERP financier (SAP, Sage, Cegid…) et outils BI (Power BI, Qlik, Tableau).

• Connaissance des logiciels de trésorerie (Kyriba, XRT) et plateformes bancaires (EBICS, SWIFT).

• Notions solides en comptabilité générale.

• Anglais lu/écrit apprécié.

• Organisation, rigueur, confidentialité et esprit d’analyse.