Chargé de la Trésorerie (H/F)

Missions Principales :

• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes,

• Pointer les encaissements et décaissements et mettre à jour la trésorerie prévisionnelle,

• Préparer les situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des lignes),

• Participer aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes,

• Analyse des anomalies et les écarts.

• Préparer le Reporting de Trésorerie à court et moyen terme,

• Prise en main des opérations de placement et de refinancement

• Gérer les missions administratives liées aux flux (rejets de paiement, clés de signature, etc.)

• Assurer les interactions quotidiennes avec les partenaires bancaires (débouclage financement, habilitations bancaires, etc.),

• Participer à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires,

• Niveau bac + 3 à 5 en finances, banque…

• Expérience professionnelle: minimum 3 ans dans un poste similaire dans une banque,

Compétences requises: :

• Prévention des risques.

• Résolution de problèmes et proposition de solutions.

• Gestion de projet.

• Aptitude à la communication et à la négociation.

• Gestion trésorerie.

• Rapprochement bancaire.

• Outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels de trésorerie

• Disponibilité et flexibilité.

• Rigueur dans le recueil et le traitement de données.

• Organisation et méthode.

• Souci du détail et de la précision.

• Résistance au stress.

• Forte capacité de travail.

• Aisance relationnelle.

  
  

*Poste basé à Hydra

* Poste à pourvoir dans l'immédiat

Avantage du Poste:

• Climat de travail très motivant et convivial,
• Développement de vos compétences par de la formation interne et de la formation externe,
• Nombreuses perspectives d'évolution ( le recrutement en interne est privilégié),
• Planning d'Intégration sur-mesure
• Contrat CDI