مدير - عمليات الخزينة

نظرة عامة على الدور:

• كمدير لعمليات الخزينة، ستدعم مركز الخزينة العالمي لشركة الفطيم ووحدات الأعمال المختلفة من خلال إدارة فعالة للسيولة، والقروض، وعمليات الفوركس، وضمان تنفيذ مدفوعات الخزينة بسلاسة. تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ مشاريع الخزينة التي تعزز الإنتاجية وتخفف المخاطر. ستساهم بشكل كبير في جميع مراحل مشاريع الخزينة، حيث تعمل كحلقة وصل مع مركز الخزينة العالمي، والتمويل التجاري، وشركاء البنوك. يتميز النجاح في هذا الدور بالتنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لمعاملات الخزينة، وتحسين العمليات المستمر، والمشاركة الاستراتيجية في المشاريع.

ما ستقوم به:

إدارة السيولة

• إعداد تقارير السيولة اليومية لجميع حسابات البنك الخاصة بالمجموعة والتعرضات الخزينة.
• التحقق من جميع رسائل التحويل يدويًا/عبر الإنترنت في الوقت المناسب لإدارة الأموال بفعالية.
• تنفيذ مدفوعات الخزينة بسلاسة لضمان الإبلاغ الدقيق عن التعرضات.

عمليات القروض والودائع

• دعم مركز الخزينة العالمي بالتقارير اللازمة المتعلقة بمحفظة قروض المجموعة.
• إعداد رسائل السحب، والتسوية، والتجديد، وطلبات ما قبل التسوية في الوقت المناسب، سواء يدويًا/عبر الإنترنت.
• تقديم طلبات وضع الودائع للبنوك وضمان استلام ومطابقة تأكيدات البنك.
• تحديث جداول القروض في الوقت المناسب وإعداد طلبات القروض للبنوك لضمان استلام/سداد القروض.

قروض بين الشركات

• التحكم في القروض بين الشركات بين الكيانات في المجموعة وتسوية هذه القروض.
• تثبيت الفائدة على جميع القروض وإعادة تقييم القروض بين الشركات.
• تقديم طلبات التدقيق وإغلاق جميع القروض المطلوبة المتعلقة بالمشاريع.
• معالجة وحل الاستفسارات والمشكلات المحاسبية المتعلقة بالقروض بين الشركات.
• مراجعة ومشاركة التقارير الداخلية في الوقت المناسب، وضمان الامتثال لمتطلبات PwC.

الفوركس والمشتقات

• تأكيد وتسوية الفوركس بعد مراجعة تأكيدات البنك.
• إكمال دقيق لعمليات المطابقة والتسوية للتأكيدات.

المحاسبة والتدقيق

• محاسبة جميع المعاملات المتعلقة بالخزينة (القروض، السيولة، الفوركس، إلخ) من خلال ساب TRM/ERP.
• ضمان الإغلاق في الوقت المناسب للأنشطة المتعلقة بنهاية الشهر بما في ذلك التسويات وإعداد الجداول.
• تدوين جميع قيود المحاسبة لمعاملات الخزينة بدقة وفي الوقت المحدد.

مشاريع الخزينة

• دعم مدير العمليات الخزينة الأول في تحديد وتنفيذ تحسينات الإنتاجية وتخفيف المخاطر.
• المشاركة في المبادرات الاستراتيجية مثل البنوك الداخلية/تجميع النقد، وإطلاق ساب TRM، وإطلاق SWIFT، وترقيات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
• المساهمة في استراتيجيات الاختبار والتدريب وتوثيق العمليات مثل SOPs.
• ضمان المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمشاريع ومراجعة وثائق تصميم الحلول.

Skills

المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح:

• مهارات تحليلية لإدارة عمليات الخزينة المعقدة.
• توجه نحو العمليات لضمان الدقة والكفاءة.
• مهارات تواصل فعالة للتنسيق مع شركاء البنوك.
• قدرة مثبتة على العمل مع أنظمة ERP لإدارة الخزينة.

ما يؤهلك لهذا الدور:

• درجة الماجستير في التجارة.
• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة الخزينة في منظمات متوسطة إلى كبيرة أو بنوك.
• شهادة محترف الخزينة (CTP) تعتبر ميزة.
• مهارات تحليلية قوية وتوجه نحو العمليات.
• مهارات تواصل جيدة وتجربة مع أنظمة ERP.
• القدرة على التخطيط وتحديد أولويات المهام بفعالية.
• التحفيز الذاتي والتعاون مع الفريق.